Пользовательская инструкция

Какие есть функции?

• Реализовано три алгоритма поиска документов для привязки платежей:
  • по номерам документов в Назначении платежа
  • по маске в назначении платежа
  • по контрагенту
• Привязка платежей к Заказам, Счетам, Приемкам и Отгрузкам
• Поддерживаются все виды платежей
• Доступна фильтрация документов по проекту на основе счёта, с которого пришёл платёж

Как работает?

• Программа реагирует на создание платежа (или документа) в вашей системе.
• Поиск документа (или платежа) происходит по каждому из включённых алгоритмов последовательно.
• Если произошла привязка, то программа прекращает работу. Следующие алгоритмы не запускаются.

Какие есть настройки?

Можно настроить очередность работы с полями: Номер и Входящий номер.

Алгоритмы поиска:

- По номерам документов

Шаги алгоритма:

1. В системе создан новый Входящий платёж (или Счет покупателю).
2. Программа запрашивает Счета покупателям с тем же контрагентом, что и в платеже, за крайние 3 месяца.
3. Сортируем документы: старые в начале.
4. Ищем номер документа в поле Назначение платежа, проходим по всем документам.
5. Если номер документа найден и есть неоплаченная сумма, то привязываем Входящий платёж к Счёту покупателю.
6. Если не удалось привязать платеж этим алгоритмом, то переходим к алгоритму поиска по маске.

- По маске

Шаги алгоритма:

1. В системе создан новый Исходящий платёж (или Счёт поставщика)
2. Слова из поля Назначение платежа сравнивается со словами из маски, символ * допускает любое слово или число.
3. Если все слова совпадают, то проверяются значения, которые стоят вместо слов НОМЕР и ДАТА в Назначении платежа.
4. Программа ищет Счёт поставщика по номеру и дате, которые извлекла в предыдущем пункте.
5. Если программа находит один документ, то привязывает его.
6. Если не удалось привязать платеж этим алгоритмом, то переходим к алгоритму поиска по контрагенту.

- По контрагенту

Для работы алгоритма важно включить его галочкой слева от названия и включить нужное правило в таблице. Рассмотрим на примере правила для Входящего платежа, которому в соответствие установлен Заказ покупателя.

Шаги алгоритма:

1. В системе создан новый Входящий платёж (или Заказ покупателя)
2. Программа запрашивает Заказы покупателя с тем же контрагентом за крайние 6 месяцев.
3. Сортируем документы: старые в начале.
4. Если находим документ с точно такой же неоплаченной суммой, как в платеже, то привязываем его.
5. Иначе привязываем платеж ко всем документам по порядку, пока не закончится непривязанная сумма.
6. Если не удалось привязать платеж этим алгоритмом, то заканчиваем работу без привязки.

Доп. фильтры:

- По проекту

Эта вкладка позволяет настроить дополнительную фильтрацию документов по проекту, на основе банковского счёта, который указан в платеже. Доп. фильтр работает во всех трёх алгоритмах.